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78%負(fù)債率自救？東實(shí)環(huán)境擬在北交所上市，募資全部?jī)斶€銀行貸款

2024-07-01 09:29:37來(lái)源：環(huán)保在線(xiàn)關(guān)鍵詞：東實(shí)環(huán)境閱讀量：1008
我要評(píng)論

導(dǎo)讀：6月25日，東實(shí)環(huán)境公告稱(chēng)，擬公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市，募集資金扣除相應(yīng)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于償還銀行貸款。

　　6月25日，新三板上市公司廣東東實(shí)環(huán)境股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：東實(shí)環(huán)境)公告稱(chēng)，擬公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市，募集資金扣除相應(yīng)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于償還銀行貸款，投入金額2.4億元。明細(xì)情況及貸款的使用情況具體如下：
 
圖源：東實(shí)環(huán)境公告
 
　　申報(bào)稿指出，長(zhǎng)期以來(lái)，為解決發(fā)展過(guò)程中的資金需求問(wèn)題，東實(shí)環(huán)境通過(guò)銀行借款等方式籌措資金，財(cái)務(wù)費(fèi)用較大，目前財(cái)務(wù)費(fèi)用支出較大幅度攤薄了經(jīng)營(yíng)效益。截至2023年12月31日合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)77.88%，負(fù)債中短期借款31165.87萬(wàn)元、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債16613.65萬(wàn)元、長(zhǎng)期借款189678.43萬(wàn)元。
 
　　東實(shí)環(huán)境計(jì)劃發(fā)行股票不低于100萬(wàn)股且不超過(guò)12500萬(wàn)股(未考慮本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán))，通過(guò)本次募資降低公司業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中對(duì)銀行借款的依賴(lài)，同時(shí)降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升盈利水平，并提高公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。如本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額不能滿(mǎn)足項(xiàng)目需要，公司將通過(guò)自籌方式解決。
 
　　東莞國(guó)資委實(shí)際控制
 
　　股權(quán)穿透數(shù)據(jù)顯示，東實(shí)環(huán)境由東莞實(shí)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司持股80%、東莞市東實(shí)產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司持股20%，間接實(shí)際控制人為東莞國(guó)資委。
 
　　目前，東實(shí)環(huán)境主營(yíng)業(yè)務(wù)包括市政固廢綜合服務(wù)(垃圾焚燒發(fā)電及供熱、餐廚垃圾處置及資源化利用)、工業(yè)固廢綜合服務(wù)(危險(xiǎn)廢物無(wú)害化處置、填埋場(chǎng)濃縮液集中處置、一般工業(yè)固廢處理)、城市環(huán)境綜合服務(wù)(城市環(huán)境及公共服務(wù)運(yùn)營(yíng)、填埋場(chǎng)治理及場(chǎng)地修復(fù))，主要通過(guò)項(xiàng)目投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，以及環(huán)衛(wèi)一體化/城市環(huán)境服務(wù)，為政府部門(mén)、產(chǎn)廢企業(yè)提供垃圾無(wú)害化處理和資源化利用的整體解決方案，并將處理后的資源化產(chǎn)品銷(xiāo)售給下游工業(yè)企業(yè)及電網(wǎng)公司等客戶(hù)實(shí)現(xiàn)收益。
 
　　其中，垃圾焚燒發(fā)電是東實(shí)環(huán)境第一大業(yè)務(wù)板塊，2021、2022、2023年?duì)I收貢獻(xiàn)占比分別為79.96%、67.33%、53.88%。本次募資償還的貸款，也主要產(chǎn)生自麻涌環(huán)保熱電廠項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)、餐廚垃圾處置及資源化利用項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、麻涌環(huán)保熱電廠項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)等。
 
　　應(yīng)收賬款逐年遞增
 
　　業(yè)績(jī)方面，東實(shí)環(huán)境2021、2022、2023年，東實(shí)環(huán)境營(yíng)業(yè)收入分別為5.15億元、8.13億元、9.83億元，同比變動(dòng)57.82%、20.86%；凈利潤(rùn)分別為7431.69萬(wàn)元、1.47億元、1.47億元，同比變動(dòng)97.77%、0.27%。
 
　　值得注意的是，報(bào)告期內(nèi)，東實(shí)環(huán)境應(yīng)收賬款賬面余額分別約為1.44億元、3.11億元和4.09億元，逐年增加，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入比例分別為28.03%、38.22%和41.66%，也在持續(xù)增長(zhǎng)。東實(shí)環(huán)境對(duì)此表示，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，公司應(yīng)收賬款可能繼續(xù)增長(zhǎng)，如應(yīng)收賬款不能按期收回，或發(fā)生壞賬損失，將對(duì)公司資金周轉(zhuǎn)以及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?br /> 
　　此外，東實(shí)環(huán)境近三年負(fù)債總額較大，資產(chǎn)負(fù)債率較高。報(bào)告期各期末，東實(shí)環(huán)境的資產(chǎn)負(fù)債率分別為88.16%、80.16%和77.88%，公司負(fù)債總額分別約為41.26億元、37.98億元和38.78億元。
 
　　招股書(shū)中，東實(shí)環(huán)境特別提醒投資者注意：(一)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目提前終止的風(fēng)險(xiǎn) ；(二)電價(jià)補(bǔ)貼政策風(fēng)險(xiǎn)；(三)子公司虧損及合并報(bào)表存在未彌補(bǔ)虧損風(fēng)險(xiǎn)；(四)應(yīng)收賬款較大風(fēng)險(xiǎn)；(五)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；(六)房屋建筑物風(fēng)險(xiǎn)。
 
　　6月21日，東實(shí)環(huán)境正式向北交所報(bào)送了向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并上市的申報(bào)材料。同時(shí)，為避免股價(jià)異常波動(dòng)，東實(shí)環(huán)境股票自6月24日起停牌。目前，北交所已受理了東實(shí)環(huán)境向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并上市的申請(qǐng)。
 
　　申明：本站發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。并且鄭重提示所有閱讀者，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不作為任何投資的參考意見(jiàn)和依憑。
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